森萱医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,047,886.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,114,927.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,028,155.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,190,969.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,487,040.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,693,545.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,086,844.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,322,442.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,589,872.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,975,831.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,991,831.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,679,132.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,679,132.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,312,699.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,043,334.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,483,334.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,183,334.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,722,972.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,453,435.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,797,524.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,250,960.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 森萱医药_2022年三季报资产负债表 | 森萱医药_2022年三季报利润表 |