森萱医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,118,786.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,332.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,575,812.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,707,932.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,843,942.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,878,421.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,151,710.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,163,263.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,037,338.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,485.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,298,485.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,850,853.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,850,853.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,552,367.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -145,751.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,113,775.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,797,524.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,683,749.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 森萱医药_2022年一季报资产负债表 | 森萱医药_2022年一季报利润表 |