科明数码_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,737,742.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 682,987.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,719,643.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,140,374.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,130,312.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,040,171.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,522,866.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,841,278.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,534,627.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,394,253.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,129.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 537,410.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,625,539.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,254,440.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,999,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,253,440.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,627,900.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,790,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,308.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,188,308.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,188,308.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,210,462.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,778,361.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,567,899.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,550,492.79 | |
| 资产减值准备(元) | -128,945.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,040,222.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,040,222.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,455.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 393,238.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11.47 | |
| 投资损失(元) | -87,873.01 | |
| 递延所得税(元) | -50,686.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,686.50 | |
| 存货的减少(元) | -231,493.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,026,682.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,100,351.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,683,203.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,503,975.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,820,772.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科明数码_2024年中报资产负债表 | 科明数码_2024年中报利润表 |