科明数码_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,629,786.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,478,710.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,317,473.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,425,970.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,788,004.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,604,451.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,623,497.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,264,586.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,280,540.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,854,569.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,618,136.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,275.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,718,911.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 888,432.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,388,432.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,669,520.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,524,090.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,951,245.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,427,154.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,060,546.48 | |
| 资产减值准备(元) | -221,291.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 897,180.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 897,180.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,029.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,428.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,479.86 | |
| 投资损失(元) | -126,185.85 | |
| 递延所得税(元) | 33,193.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,193.70 | |
| 存货的减少(元) | -6,935,317.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,054,012.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,142,534.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,427,154.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,951,245.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,524,090.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科明数码_2023年中报资产负债表 | 科明数码_2023年中报利润表 |