可恩口腔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,703,393.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,547,279.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,250,672.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,048,757.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,645,573.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,764.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,855,452.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,798,548.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,452,124.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,189,308.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 92,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,281,908.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,281,908.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,435,618.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,435,618.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,372,785.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,800,337.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,722,575.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,895,698.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,460,080.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,289,864.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,191,699.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,901,835.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,829,186.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,681,230.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,681,230.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,967.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,475,469.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,500.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,870.00 | |
| 财务费用(元) | 7,909,697.10 | |
| 投资损失(元) | 1,174,872.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,339,823.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,387,524.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,700.99 | |
| 存货的减少(元) | -1,229,153.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,022,528.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,125,300.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,901,835.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,191,699.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,289,864.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可恩口腔_2024年中报资产负债表 | 可恩口腔_2024年中报利润表 |