可恩口腔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,225,692.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,120,532.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,346,224.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,833,306.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,309,544.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,244,239.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,075,413.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,462,503.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,883,721.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,697,141.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,697,141.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,699,574.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,978,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,677,574.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,980,433.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,398,755.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,738,755.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,343,510.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,348,440.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 390,850.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,651,948.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,343,899.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,605,144.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,298,143.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,062,360.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,360,504.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,051,156.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,479,463.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,479,463.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 312,131.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,122,668.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,689.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,602.88 | |
| 财务费用(元) | 17,222,554.11 | |
| 投资损失(元) | 3,097,229.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,162,885.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,854,150.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,691,264.24 | |
| 存货的减少(元) | -7,039,232.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,308,729.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,924,902.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,360,504.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,062,360.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,298,143.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 可恩口腔_2023年年报资产负债表 | 可恩口腔_2023年年报利润表 |