可恩口腔_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,175,634.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,467,648.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,643,282.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,717,958.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,103,961.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,010,394.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,800,392.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,632,708.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,010,574.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,530.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,678,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,724,530.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,833,629.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,633,629.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,909,099.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,570,755.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,570,755.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,280,683.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,429,996.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,865,126.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,575,806.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,005,051.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,096,424.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,061,710.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,158,135.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,423,130.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,706,859.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,706,859.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,087.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,309,463.27 | |
| 财务费用(元) | 6,583,328.08 | |
| 投资损失(元) | 821,150.15 | |
| 递延所得税(元) | 868,913.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 626,061.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 242,852.38 | |
| 存货的减少(元) | -5,636,586.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,802,048.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,529,287.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,158,135.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,061,710.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,096,424.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 可恩口腔_2023年中报资产负债表 | 可恩口腔_2023年中报利润表 |