可恩口腔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,131,279.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,311,707.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,442,987.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,314,161.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,222,739.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,122,807.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,803,037.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,462,746.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,980,240.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,317,435.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,852,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,169,935.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,169,935.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 122,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,732,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,824,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,224,322.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,748,033.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,664,391.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,636,747.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,812,747.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,002,441.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,064,802.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,062,360.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,068,616.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,569,318.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,569,318.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,259.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,393,891.85 | |
| 财务费用(元) | 13,083,403.56 | |
| 投资损失(元) | 251,176.54 | |
| 递延所得税(元) | -8,342,425.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,757,837.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -584,588.03 | |
| 存货的减少(元) | -4,091,996.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,641,257.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,867,288.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,062,360.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,064,802.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,002,441.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 可恩口腔_2022年年报资产负债表 | 可恩口腔_2022年年报利润表 |