可恩口腔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,989,146.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,943,374.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,932,521.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,830,555.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,197,784.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,193.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,306,298.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,213,831.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,718,690.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,416,045.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,416,045.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,516,165.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,752,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,268,665.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,147,379.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,092,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,781,984.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,854,716.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,616,701.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,524,701.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,658,631.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,064,802.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,406,170.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,289,705.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,552,461.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,552,461.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,640.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,205,230.35 | |
| 财务费用(元) | 5,015,938.30 | |
| 投资损失(元) | -202,622.39 | |
| 递延所得税(元) | -610,154.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -212,817.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397,337.02 | |
| 存货的减少(元) | -2,921,601.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,811,203.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,195,922.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,406,170.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,064,802.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,658,631.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可恩口腔_2022年中报资产负债表 | 可恩口腔_2022年中报利润表 |