ST约克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,127,443.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,443.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,960,044.81 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,663,931.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,101,475.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,581,907.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,081.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,832,639.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,578,104.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,914,172.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,135,755.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,135,755.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,135,755.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,278,042.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 834,351.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,047,807.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,160,200.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,579,799.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,675.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,487,803.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,494,178.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,374.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,049,665.57 | |
| 资产减值准备(元) | -54,723,025.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,476,609.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,476,609.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,686.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,483.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,646.94 | |
| 财务费用(元) | 1,335,666.92 | |
| 递延所得税(元) | -7,598,027.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,598,027.64 | |
| 存货的减少(元) | 41,388,382.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,416,780.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,747,846.78 | |
| 其他(元) | 36,834,246.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,374.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,494,178.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,487,803.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST约克_2023年年报资产负债表 | ST约克_2023年年报利润表 |