ST约克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,182,693.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 356.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,704,857.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,887,908.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,603,278.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,742,646.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 496,393.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,455,412.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,297,730.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,409,822.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,086,239.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,096,240.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,318,852.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,328,852.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,611.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,241,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,241,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,832,687.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,804.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,381,491.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,859,508.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,578.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,221,652.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,205,704.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,427,356.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,900,246.26 | |
| 资产减值准备(元) | -1,306,875.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,558.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,558.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,333.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,900,246.26 | |
| 财务费用(元) | -1,727,028.48 | |
| 递延所得税(元) | 198,527.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 198,527.91 | |
| 存货的减少(元) | 20,563,567.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,329,813.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,532,209.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,427,356.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,205,704.03 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 13,760.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,235,412.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST约克_2022年中报资产负债表 | ST约克_2022年中报利润表 |