ST幸美_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,717,676.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 784,806.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 533,711.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,036,194.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,732,643.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,447,404.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,863,995.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,370,259.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,414,303.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,378,109.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,079.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,542,059.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,179.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,179.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,517,879.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,700,114.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,700,114.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,675,424.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,737.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,604.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,408,766.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,708,652.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,568,882.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,861,832.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,950.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,700,766.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,027.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,027.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,713.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,199.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -162,195.11 | |
| 财务费用(元) | 439,737.08 | |
| 投资损失(元) | -21,079.04 | |
| 存货的减少(元) | 3,009,834.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,230,443.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,539,608.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,950.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,861,832.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,568,882.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST幸美_2022年年报资产负债表 | ST幸美_2022年年报利润表 |