康定电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,702,531.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,228.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,717.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,975,477.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,009,131.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,842,947.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,348,320.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,305,891.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,506,290.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,530,813.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,221,850.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,221,850.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,221,711.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,042,777.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,201.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,627,979.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,372,020.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,467.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,377,036.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,566,653.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,189,617.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,038,489.36 | |
| 资产减值准备(元) | 26,407.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,055,636.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,055,636.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,311.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,447,023.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,429.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 573,964.89 | |
| 财务费用(元) | -138.54 | |
| 递延所得税(元) | -4,954,605.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,954,605.31 | |
| 存货的减少(元) | -7,274,954.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,614,572.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,205,275.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,189,617.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,566,653.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,377,036.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康定电子_2024年中报资产负债表 | 康定电子_2024年中报利润表 |