康定电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,782,174.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,831.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,458,248.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,397,253.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,395,891.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,997,733.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,253,991.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,890,505.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,538,121.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,859,132.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,971.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,755,971.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,913,501.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,413,501.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,657,530.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,254,444.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,515,619.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,854,261.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,624,325.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,684,325.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,808.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,485,532.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,052,185.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,566,653.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,508,543.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,327,689.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,094,409.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,094,409.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,311.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,042,108.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,186.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 675.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,013.74 | |
| 财务费用(元) | 1,569,105.69 | |
| 投资损失(元) | -5,971.27 | |
| 存货的减少(元) | 5,532,371.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,546,614.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,061,416.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,205,275.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,566,653.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,052,185.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,485,532.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康定电子_2023年年报资产负债表 | 康定电子_2023年年报利润表 |