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康定电子_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,695,780.67       
 收到的税费返还(元) 93,132.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 700,440.27       
 经营活动现金流入小计(元) 36,489,353.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,888,352.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,415,089.09       
 支付的各项税费(元) 6,179,291.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,418,230.84       
 经营活动现金流出小计(元) 43,900,963.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,411,610.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,971.27       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 250,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 5,255,971.27       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,095,712.00       
 投资支付的现金(元) 5,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 6,095,712.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -839,740.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 31,810,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 31,810,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 23,476,222.23       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 739,991.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,216,213.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,593,786.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -657,564.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,060,825.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,403,260.17       
补充资料:       
 净利润(元) -390,349.57       
 资产减值准备(元) -64,919.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,172,681.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,172,681.18       
 无形资产摊销(元) 154,117.85       
 长期待摊费用摊销(元) 1,551,391.76       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 77,639.30       
 公允价值变动损失(元) 133,759.44       
 财务费用(元) 469,034.71       
 投资损失(元) -5,971.27       
 存货的减少(元) 1,930,257.55       
 经营性应收项目的减少(元) -4,110,824.94       
 经营性应付项目的增加(元) -9,881,786.83       
 现金的期末余额(元) 10,403,260.17       
 减:现金的期初余额(元) 11,052,185.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,353,321.21       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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