康定电子_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,695,780.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,132.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 700,440.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,489,353.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,888,352.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,415,089.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,179,291.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,418,230.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,900,963.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,411,610.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,971.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,255,971.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,095,712.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,095,712.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -839,740.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,476,222.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 739,991.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,216,213.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,593,786.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -657,564.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,060,825.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,403,260.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -390,349.57 | |
| 资产减值准备(元) | -64,919.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,172,681.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,172,681.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,117.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,551,391.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,639.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 133,759.44 | |
| 财务费用(元) | 469,034.71 | |
| 投资损失(元) | -5,971.27 | |
| 存货的减少(元) | 1,930,257.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,110,824.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,881,786.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,403,260.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,052,185.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,353,321.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康定电子_2023年中报资产负债表 | 康定电子_2023年中报利润表 |