康定电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,595,985.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,926.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,006.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,876,918.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,849,222.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,807,115.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,557,509.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,969,954.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,183,800.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,693,118.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,157.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,169,657.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,786,649.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,936,649.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,766,991.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,212,286.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,796,340.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,083,723.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,092,349.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,582,349.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,544.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,353,321.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,698,864.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,052,185.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,225,189.26 | |
| 资产减值准备(元) | 665,627.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,889,806.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,889,806.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,658.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,949,352.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,416.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -160,872.84 | |
| 财务费用(元) | 2,069,275.86 | |
| 投资损失(元) | -19,157.57 | |
| 存货的减少(元) | 6,168,612.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,457,721.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,387,473.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,052,185.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,698,864.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,353,321.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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