康定电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,540,451.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,737.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 927,284.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,759,473.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,235,371.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,439,241.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,315,914.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,950,908.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,941,435.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,818,037.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,437.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,905,937.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,364,098.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,264,098.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,358,161.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,839,750.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,839,750.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,080,493.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 720,103.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,800,597.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,039,153.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,499,029.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,698,864.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,197,893.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -219,600.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,957,824.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,957,824.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,134.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,513,766.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,707.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -116,587.62 | |
| 财务费用(元) | 819,700.46 | |
| 投资损失(元) | -1,759.99 | |
| 存货的减少(元) | -1,031,155.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,662,497.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,501,058.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,197,893.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,698,864.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,499,029.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康定电子_2022年中报资产负债表 | 康定电子_2022年中报利润表 |