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兆久成_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,179,216.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,777,449.84       
 经营活动现金流入小计(元) 35,956,665.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,439,024.88       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,896,251.92       
 支付的各项税费(元) 135,758.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,361,257.65       
 经营活动现金流出小计(元) 39,832,293.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,875,627.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 490,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,201.83       
 投资活动现金流入小计(元) 491,201.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,322,679.30       
 投资支付的现金(元) 1,490,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,812,679.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,321,477.47       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,400,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 229,814.95       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,629,814.95       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,770,185.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,426,919.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,584,081.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,157,161.73       
补充资料:       
 净利润(元) -712,280.95       
 资产减值准备(元) -609,891.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 186,616.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 186,616.50       
 长期待摊费用摊销(元) 6,107.16       
 公允价值变动损失(元) 147,320.24       
 财务费用(元) 229,814.95       
 投资损失(元) -29,703.07       
 存货的减少(元) -853,706.68       
 经营性应收项目的减少(元) 1,123,431.40       
 经营性应付项目的增加(元) -3,363,335.04       
 现金的期末余额(元) 1,157,161.73       
 减:现金的期初余额(元) 3,584,081.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,426,919.66       
公告日期 2024-08-29       
审计意见(境内)       
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