兆久成_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,179,216.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,777,449.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,956,665.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,439,024.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,896,251.92 | |
支付的各项税费(元) | 135,758.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,361,257.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 39,832,293.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,875,627.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,201.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 491,201.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,322,679.30 | |
投资支付的现金(元) | 1,490,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,812,679.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,321,477.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,814.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,629,814.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,770,185.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,426,919.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,584,081.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,157,161.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -712,280.95 | |
资产减值准备(元) | -609,891.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,616.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,616.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,107.16 | |
公允价值变动损失(元) | 147,320.24 | |
财务费用(元) | 229,814.95 | |
投资损失(元) | -29,703.07 | |
存货的减少(元) | -853,706.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,123,431.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,363,335.04 | |
现金的期末余额(元) | 1,157,161.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,584,081.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,426,919.66 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 兆久成_2024年中报资产负债表 | 兆久成_2024年中报利润表 |