兆久成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,335,358.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,512,201.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,847,559.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,488,430.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,065,161.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 604,675.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,596,253.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,754,521.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,906,962.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,068,783.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 363,411.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,451,194.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,189.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,647,333.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,719,523.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,731,671.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 703,432.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,560.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,982,992.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,967,007.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,791,716.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,365.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,584,081.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,265,221.34 | |
| 资产减值准备(元) | -11,580,043.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 376,468.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 376,468.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,572.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 880,471.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,009.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -431,729.90 | |
| 财务费用(元) | 718,016.70 | |
| 投资损失(元) | 698,436.68 | |
| 存货的减少(元) | -155,902.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,249,401.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,201,429.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,584,081.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,365.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,791,716.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆久成_2023年年报资产负债表 | 兆久成_2023年年报利润表 |