兆久成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,787,641.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,936,697.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,724,338.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,070,898.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 855,930.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,913.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,688,928.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,889,672.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,834,665.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,970,017.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,970,017.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,070,017.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,389.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,000,389.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -600,389.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,304,293.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,824.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,830,117.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,872,037.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,671.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,671.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,012.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,595,588.58 | |
| 财务费用(元) | 396,232.25 | |
| 投资损失(元) | -8,273.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,152.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,657,061.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,938.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,652,112.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,365.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,304,293.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆久成_2023年中报资产负债表 | 兆久成_2023年中报利润表 |