兆久成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,962,851.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,830.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,671,977.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,640,658.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,813,920.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,212,583.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 887,919.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,835,928.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,750,351.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 890,307.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,516,681.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,516,681.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,711.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,518,824.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,555,535.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 961,146.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 787,048.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 837,368.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,024,416.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,624,416.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,037.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,328.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 792,365.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,237,110.58 | |
| 资产减值准备(元) | -1,678,605.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 381,912.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 381,912.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,019.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,024.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 570.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,443,735.23 | |
| 财务费用(元) | 897,618.32 | |
| 投资损失(元) | 72,187.71 | |
| 存货的减少(元) | 1,152.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,580,230.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 343,154.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 792,365.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 565,328.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 227,037.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆久成_2022年年报资产负债表 | 兆久成_2022年年报利润表 |