迪浩股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,897,913.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 52.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,088,868.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,986,834.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,106,342.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,791,606.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 884,534.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,576,699.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,359,182.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 627,651.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,670.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,670.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,670.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,419,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,419,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,797,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,388.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,667,388.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,248,388.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,687,407.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,245,424.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,558,017.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -523,507.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,237,003.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,237,003.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,557.18 | |
| 财务费用(元) | 717,388.54 | |
| 投资损失(元) | 93,698.11 | |
| 递延所得税(元) | -184,766.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,766.73 | |
| 存货的减少(元) | -567,925.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,094,401.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -287,813.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,558,017.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,245,424.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,687,407.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪浩股份_2024年中报资产负债表 | 迪浩股份_2024年中报利润表 |