迪浩股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,172,047.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,385,693.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,557,740.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,349,399.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,025,129.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,413,176.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,641,943.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,429,647.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,128,092.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 638.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 638.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,210,356.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,210,356.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,209,717.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,757,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,757,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,762,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,439,236.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,490,736.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,733,736.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,184,638.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,060,785.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,245,424.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,468,309.19 | |
| 资产减值准备(元) | -144,338.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,050,862.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,050,862.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 516,114.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,781.44 | |
| 财务费用(元) | 1,439,236.54 | |
| 投资损失(元) | 166,329.30 | |
| 递延所得税(元) | 239,288.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 239,288.18 | |
| 存货的减少(元) | -2,653,562.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,319,710.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,071,328.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,245,424.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,060,785.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,184,638.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迪浩股份_2023年年报资产负债表 | 迪浩股份_2023年年报利润表 |