上元堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,429,233.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 756,944.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,186,177.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,972,750.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,557,513.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,963,630.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,169,257.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,663,151.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,523,025.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,460.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,896.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,218,356.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,362.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,125,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -73,817.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,584,545.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,366,188.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,077.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,547,077.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,003,926.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,064,648.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,068,574.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,521,496.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,364,659.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,066,676.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,702,016.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,433,597.45 | |
| 资产减值准备(元) | 51,877.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,599,052.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,599,052.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,111.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,246,080.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,235.13 | |
| 财务费用(元) | 716,941.98 | |
| 投资损失(元) | -125,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 234,565.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,461.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 174,104.14 | |
| 存货的减少(元) | -6,047,323.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,031,428.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,207,531.75 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 47,702,016.53 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 70,066,676.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,364,659.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上元堂_2024年中报资产负债表 | 上元堂_2024年中报利润表 |