上元堂_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,440,900.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,615,520.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,056,420.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,643,609.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,341,909.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,709,405.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,151,904.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,846,828.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,209,592.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,190,502.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,190,502.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,809,497.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,945,486.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,387,521.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,323,007.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,333,007.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,686,082.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,140,274.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,826,357.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,069,019.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,703,194.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,703,194.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,998.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,992,841.63 | |
| 财务费用(元) | 853,158.65 | |
| 递延所得税(元) | -310,494.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -310,494.08 | |
| 存货的减少(元) | -5,820,031.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,448,018.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,622,636.98 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 80,826,357.17 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 65,140,274.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,686,082.96 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上元堂_2022年中报资产负债表 | 上元堂_2022年中报利润表 |