裕荣光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,133,922.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,900.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,088,298.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,253,120.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,618,304.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,645,937.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,416,097.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,518,411.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,198,751.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,054,369.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,488.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,729,488.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,119,190.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,819,190.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,089,702.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,064,903.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,264,903.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,743,662.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,664,527.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,508,189.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,286.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,721,380.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,062,564.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,783,944.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,577,136.17 | |
| 资产减值准备(元) | 165,642.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,106,249.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,106,249.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,949.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 952,568.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,693.56 | |
| 财务费用(元) | 1,743,662.56 | |
| 投资损失(元) | -29,488.19 | |
| 递延所得税(元) | -855,989.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -856,230.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 241.33 | |
| 存货的减少(元) | 797,332.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 744,050.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,120,249.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,783,944.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,062,564.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,721,380.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕荣光电_2023年年报资产负债表 | 裕荣光电_2023年年报利润表 |