裕荣光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,339,548.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 455,618.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,795,166.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,795,587.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,638,921.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,541,172.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,903,896.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,879,577.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,084,410.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,861.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,514,861.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,225,128.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,225,128.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,710,266.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 806,615.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,856,615.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,693,384.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,101,293.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,062,564.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,961,271.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,107,411.90 | |
| 资产减值准备(元) | 685,342.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,976,694.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,976,694.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,974.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 535,626.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,693.56 | |
| 财务费用(元) | 806,615.33 | |
| 投资损失(元) | -14,861.12 | |
| 递延所得税(元) | -236,933.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -236,933.78 | |
| 存货的减少(元) | -2,541,023.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,871,340.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,707,059.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,961,271.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,062,564.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,101,293.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕荣光电_2023年中报资产负债表 | 裕荣光电_2023年中报利润表 |