裕荣光电 (830922.OC)

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裕荣光电_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,339,548.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 455,618.67       
 经营活动现金流入小计(元) 37,795,166.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,795,587.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,638,921.46       
 支付的各项税费(元) 1,541,172.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,903,896.38       
 经营活动现金流出小计(元) 39,879,577.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,084,410.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 8,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,861.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,514,861.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,225,128.03       
 投资支付的现金(元) 8,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,225,128.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,710,266.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 31,550,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 31,550,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 28,050,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 806,615.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,856,615.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,693,384.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,101,293.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,062,564.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,961,271.02       
补充资料:       
 净利润(元) -1,107,411.90       
 资产减值准备(元) 685,342.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,976,694.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,976,694.93       
 无形资产摊销(元) 89,974.98       
 长期待摊费用摊销(元) 535,626.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -151,693.56       
 财务费用(元) 806,615.33       
 投资损失(元) -14,861.12       
 递延所得税(元) -236,933.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) -236,933.78       
 存货的减少(元) -2,541,023.77       
 经营性应收项目的减少(元) -9,871,340.73       
 经营性应付项目的增加(元) 7,707,059.35       
 现金的期末余额(元) 3,961,271.02       
 减:现金的期初余额(元) 6,062,564.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,101,293.02       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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