裕荣光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,342,582.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,842,065.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,529,299.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,713,947.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,761,644.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,164,142.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,119,182.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,125,686.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,170,656.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,543,291.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,650.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,959,650.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,438,296.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,338,296.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,378,645.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 386,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 386,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,003,335.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,389,335.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,027,999.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,358,182.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,886,181.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -496,846.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 667,799.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,394,764.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,062,564.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -646,238.30 | |
| 资产减值准备(元) | 28,813.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,818,123.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,818,123.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,949.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,033,014.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,747.16 | |
| 财务费用(元) | 2,027,999.67 | |
| 投资损失(元) | -577,995.05 | |
| 递延所得税(元) | -204,218.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,218.77 | |
| 存货的减少(元) | -1,915,736.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,820,376.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,450,110.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,062,564.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,394,764.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 667,799.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕荣光电_2022年年报资产负债表 | 裕荣光电_2022年年报利润表 |