裕荣光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,599,499.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,583.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,623,083.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,995,227.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,085,181.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 989,403.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,858,273.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,928,085.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,305,002.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,450.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,320,450.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,213.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,379,213.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,058,762.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,016,534.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,016,534.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,483,465.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,119,701.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,966,713.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,086,415.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -436,692.71 | |
| 资产减值准备(元) | -136,075.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,858,019.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,858,019.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,974.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,870.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,417.00 | |
| 财务费用(元) | 996,083.14 | |
| 投资损失(元) | 49,006.52 | |
| 递延所得税(元) | 48,214.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,214.60 | |
| 存货的减少(元) | -8,001,864.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,617,018.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,755,765.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,086,415.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,966,713.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,119,701.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕荣光电_2022年中报资产负债表 | 裕荣光电_2022年中报利润表 |