海阳股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,880,740.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 929,268.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,430,399.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,240,407.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,838,579.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,596,392.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,941,292.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,035,724.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,411,989.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,828,418.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,339,330.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,339,330.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,398,687.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,398,687.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,059,357.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,847,165.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,847,165.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,847,165.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,921,895.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,327,031.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,248,927.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,905,081.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,510,550.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,510,550.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 533,842.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,164,351.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,887.20 | |
| 财务费用(元) | 3,449,046.45 | |
| 投资损失(元) | -2,333,634.47 | |
| 递延所得税(元) | -5,110,843.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,110,843.77 | |
| 存货的减少(元) | -626,117.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,465,438.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,919,763.54 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,349,660.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,248,927.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,327,031.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,921,895.74 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海阳股份_2023年年报资产负债表 | 海阳股份_2023年年报利润表 |