海阳股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,329,213.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,962,724.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,291,937.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,278,333.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,643,662.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,088,078.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,623,632.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,633,706.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,341,768.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,105,904.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,105,904.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,350,468.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,350,468.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,244,564.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,695,705.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,695,705.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,695,705.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,282,037.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,327,031.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,044,993.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,454,296.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,231,033.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,231,033.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,939.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,468,620.31 | |
| 财务费用(元) | 2,671,285.36 | |
| 投资损失(元) | -1,102,838.39 | |
| 递延所得税(元) | -801,890.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -801,890.62 | |
| 存货的减少(元) | -403,591.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,111,093.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,365,931.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,044,993.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,327,031.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,282,037.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海阳股份_2023年中报资产负债表 | 海阳股份_2023年中报利润表 |