聚融集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,274,242.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,901,289.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,584,065.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,759,596.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,354,079.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,431,800.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,671,310.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,379,032.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,836,223.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,076,626.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,501,781.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,501,781.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,494,390.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,494,390.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,992,609.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,029,184.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,556,697.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,965,882.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,734,117.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,335,117.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,570,820.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,235,702.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,148,981.08 | |
| 资产减值准备(元) | -153,715.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,459,745.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,459,745.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,235,123.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,163.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,926.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,264.42 | |
| 财务费用(元) | 2,354,505.49 | |
| 递延所得税(元) | -788,461.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,495,518.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 707,056.84 | |
| 存货的减少(元) | -664,499.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,869,018.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,871,312.70 | |
| 其他(元) | -474,181.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,235,702.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,570,820.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,335,117.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 聚融集团_2023年年报资产负债表 | 聚融集团_2023年年报利润表 |