聚融集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,987,680.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,599,210.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,586,891.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,589,679.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,099,284.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,694,758.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,605,277.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,988,999.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,597,892.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,238,461.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,238,461.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,547,008.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,184,193.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,731,201.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,492,740.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,458,601.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,531,115.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,869,717.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,569,717.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,535,434.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,262,088.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,797,522.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚融集团_2022年三季报资产负债表 | 聚融集团_2022年三季报利润表 |