银发环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,479,806.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,842,850.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,322,657.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,281,432.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,988,230.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,880,151.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,611,455.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,761,270.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,561,387.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 560,343.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,710,343.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,610,343.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,908,243.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,408,705.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,316,948.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,033,150.33 | |
| 资产减值准备(元) | -3,898,686.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,387,512.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,387,512.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,159,286.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,500.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,489.17 | |
| 财务费用(元) | 1,995,119.14 | |
| 递延所得税(元) | -368,172.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,982.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -282,189.66 | |
| 存货的减少(元) | 45,355.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,369,681.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,943,814.54 | |
| 其他(元) | -1,279,295.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,316,948.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,408,705.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,908,243.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银发环保_2023年年报资产负债表 | 银发环保_2023年年报利润表 |