味群食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,081,785.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,135,977.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 898,612.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,116,375.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,823,894.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,407,556.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,944,954.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,125,129.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,301,534.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,814,841.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -59,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -59,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,369,563.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,369,563.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,428,833.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,534,540.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,534,540.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,377,184.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,620,102.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,458.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,384,745.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,850,204.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 347,454.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,883,257.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,901,735.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,784,993.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,615,338.53 | |
| 资产减值准备(元) | 211,473.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,340,525.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,340,525.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,612.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,448.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 780,175.61 | |
| 财务费用(元) | 3,114,108.94 | |
| 递延所得税(元) | 192,641.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 257,564.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,923.00 | |
| 存货的减少(元) | -16,742,413.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,149,881.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,070,591.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,784,993.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,901,735.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,883,257.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 味群食品_2023年年报资产负债表 | 味群食品_2023年年报利润表 |