海赛电装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,168,643.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,346.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,312,574.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,714,563.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,850,962.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,049,129.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 620,259.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 901,795.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,422,147.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,707,583.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,590.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,590.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 484,410.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,800,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,223,173.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,619,368.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,396,195.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -736,400.88 | |
| 资产减值准备(元) | -378,036.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,854.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,854.11 | |
| 财务费用(元) | 127,826.39 | |
| 存货的减少(元) | -966,713.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -735,244.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 830,805.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,396,195.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,619,368.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,223,173.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海赛电装_2024年中报资产负债表 | 海赛电装_2024年中报利润表 |