海赛电装_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,321,249.50 | |
收到的税费返还(元) | 272,085.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,608,252.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 14,201,587.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,963,007.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,358,731.05 | |
支付的各项税费(元) | 870,353.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,866,796.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,058,888.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,698.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,345.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,882.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 302,227.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,227.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,335.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,170,335.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,335.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,864.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,216,427.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,886,563.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,644,059.17 | |
资产减值准备(元) | 191,513.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,226,718.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,226,718.08 | |
财务费用(元) | 217,401.25 | |
投资损失(元) | 41,214.63 | |
存货的减少(元) | -202,185.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,604,674.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,272,010.33 | |
现金的期末余额(元) | 1,886,563.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,216,427.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -329,864.08 | |
公告日期 | 2023-04-13 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 海赛电装_2022年年报资产负债表 | 海赛电装_2022年年报利润表 |