中北通磁_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,862,545.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,381,507.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,374,510.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,618,563.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,259,192.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,093,760.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,621,253.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,652,169.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,626,376.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,007,812.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,875.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,193,431.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,995,307.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,216,262.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,016,262.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,979,044.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,624,422.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,624,422.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,796,465.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,907,706.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,704,171.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,920,250.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,643.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,228,160.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,762,946.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,786.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,321,641.58 | |
| 资产减值准备(元) | 3,007,888.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,228,141.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,228,141.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 968,287.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,229,163.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,573.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 633,663.46 | |
| 财务费用(元) | 1,835,505.36 | |
| 投资损失(元) | -1,875.30 | |
| 递延所得税(元) | 1,318.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,787.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,469.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,535,469.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,499,689.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,420,577.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 534,786.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,762,946.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,228,160.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中北通磁_2023年年报资产负债表 | 中北通磁_2023年年报利润表 |