中北通磁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,487,420.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,749.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,050,538.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,707,707.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,197,673.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,627,871.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 961,017.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,950.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,060,513.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,352,805.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,875.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,180,990.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,182,865.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,580.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,847,285.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,819.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,371,287.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,514,106.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,485,893.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,281.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,018,345.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,762,946.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 744,601.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,474,586.85 | |
| 资产减值准备(元) | 388,607.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,627,349.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,627,349.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,143.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 569,020.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 458,114.29 | |
| 财务费用(元) | 840,905.43 | |
| 投资损失(元) | -1,875.30 | |
| 存货的减少(元) | -5,345,966.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,767,245.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,610,143.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 744,601.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,762,946.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,018,345.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中北通磁_2023年中报资产负债表 | 中北通磁_2023年中报利润表 |