标榜新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,760,111.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,309,902.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,099,777.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,169,791.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,981,803.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,008,888.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,350,608.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,276,815.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,618,115.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,448,324.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,973.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,590,973.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 930,700.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,930,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,726.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 394,653.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,394,653.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,394,653.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,152.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,426,857.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,312,465.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,885,608.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,801,389.77 | |
| 资产减值准备(元) | 688,801.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,214,202.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,214,202.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,739.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,356,148.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,528.81 | |
| 财务费用(元) | -557,269.94 | |
| 递延所得税(元) | -219,827.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,515.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,312.65 | |
| 存货的减少(元) | -415,080.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,459,614.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,196,047.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,885,608.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,312,465.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,426,857.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 标榜新材_2024年中报资产负债表 | 标榜新材_2024年中报利润表 |