标榜新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,873,437.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,185,177.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,246,335.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,304,950.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,938,099.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,187,611.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,467,307.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,179,782.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,772,800.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,467,850.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,743.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,099,743.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,337,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,656.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 735,723.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,735,723.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -735,723.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -554,880.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,996,110.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,130,956.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,134,846.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,472,341.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,356,195.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,498,014.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,498,014.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 491,224.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,699.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 586,955.00 | |
| 财务费用(元) | -196,343.25 | |
| 递延所得税(元) | -252,524.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -252,524.57 | |
| 存货的减少(元) | 6,028,163.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,478,416.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,768,584.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,134,846.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,130,956.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,996,110.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 标榜新材_2023年中报资产负债表 | 标榜新材_2023年中报利润表 |