标榜新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,568,920.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,367,258.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,069,289.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,005,468.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,249,621.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,669,982.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,849,157.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,226,758.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,995,519.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,009,949.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,727.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,260,139.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,585,767.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,917,749.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 621,484.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,539,233.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -953,465.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,492,384.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,714.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,644,099.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,504,099.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,023,498.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,575,882.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,555,074.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,130,956.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,089,642.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,831,188.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,034,721.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,034,721.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 512,761.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,699.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,221.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,601.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 105,070.00 | |
| 财务费用(元) | -229,796.07 | |
| 投资损失(元) | -86,954.18 | |
| 递延所得税(元) | 683,165.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 620,809.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,355.94 | |
| 存货的减少(元) | 7,590,487.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,636,484.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,807,066.53 | |
| 其他(元) | -60,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,130,956.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,555,074.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,575,882.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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