成聪软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,765,428.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,283.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,964.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,177,676.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,427,951.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,606,163.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 334,527.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,081,327.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,449,969.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,272,293.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,989.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,989.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,989.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,064,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 360,804.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,424,804.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,804.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,037,087.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,136,906.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,099,818.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,355,806.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 701,962.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 701,962.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,757.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 411,890.28 | |
| 财务费用(元) | 360,804.37 | |
| 投资损失(元) | 1,140,463.21 | |
| 递延所得税(元) | -11,810.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,810.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 514,163.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,182,235.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,099,818.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,136,906.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,037,087.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成聪软件_2024年中报资产负债表 | 成聪软件_2024年中报利润表 |