长仪股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,703,573.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,876.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,648,846.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,505,296.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,325,491.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,668,315.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,159,995.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,040,377.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,194,179.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,688,882.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,030,220.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,358.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,178,578.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,172,878.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,442,908.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,217,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,560,408.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,339,591.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,522,169.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,950,635.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,428,466.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -175,357.91 | |
| 资产减值准备(元) | -1,098,382.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,836,276.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,793.81 | |
| 财务费用(元) | 2,376,700.61 | |
| 存货的减少(元) | -20,005,647.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -360,436.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,385,550.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,428,466.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,950,635.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,522,169.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长仪股份_2024年中报资产负债表 | 长仪股份_2024年中报利润表 |