长仪股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,226,116.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 539,158.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,993,860.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,759,135.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,076,735.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,567,608.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,772,820.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,156,647.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,573,812.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,814,676.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,267,832.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 810,773.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,078,605.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,078,605.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,412,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,312,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,213,040.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,108,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,621,040.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,690,959.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,202,322.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,296,387.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,094,064.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,384,259.74 | |
| 资产减值准备(元) | 425,739.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,650,752.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,654.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,607.98 | |
| 财务费用(元) | 2,270,725.35 | |
| 存货的减少(元) | 10,243,555.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,178,138.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,807,256.04 | |
| 其他(元) | 188,281.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,094,064.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,296,387.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,202,322.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长仪股份_2022年中报资产负债表 | 长仪股份_2022年中报利润表 |