粤开证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 402,974,471.68 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 469,999,775.00 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 103,822,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 352,726,518.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,982,628.76 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 312,359,809.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,652,865,203.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 120,816,503.02 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 227,987,866.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,547,162.44 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 73,061,871.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,592,731.05 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 311,725,189.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 892,731,323.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 760,133,879.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,535,534.98 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,576,144.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,888,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,069,894.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,957,894.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,618,250.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 118,140,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 928,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,047,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,540,269.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,850,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,970,140,269.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -923,020,269.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,268,139.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,446,327,884.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,319,059,745.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,412,768.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,702,138.98 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,702,138.98 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 17,177,984.34 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 8,933,661.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,244,322.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,362.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 395,289.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,039,477.39 | |
| 财务费用(元) | 73,863,500.70 | |
| 投资损失(元) | -170,618,533.21 | |
| 递延所得税(元) | -10,520,939.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,180,007.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,659,067.25 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -374,632,015.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 394,079,599.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 681,003,572.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,319,059,745.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,446,327,884.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,268,139.23 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤开证券_2024年中报资产负债表 | 粤开证券_2024年中报利润表 |