粤开证券_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 455,620,668.43 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 384,840,765.48 | |
回购业务资金净增加额(元) | 65,203,393.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,902,341.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 994,567,168.46 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 61,286,483.18 | |
拆入资金净减少额(元) | 140,955,763.89 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 227,433,165.22 | |
支付的各项税费(元) | 29,157,047.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,145,089.69 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,259,636,596.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,151,614,145.80 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -730,333.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,046,977.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 69,199,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 102,458,727.39 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,725.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 171,663,452.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,276,808.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,276,808.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 160,386,644.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 999,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,320,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,736,320,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,320,792.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 775,140,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 872,460,792.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 863,859,207.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,801,125.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,784,671,722.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,651,870,596.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 52,652,895.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,044,599.78 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,044,599.78 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 16,758,327.39 | |
其中:无形资产摊销(元) | 7,588,408.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,169,919.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,137.99 | |
固定资产报废损失(元) | 10,541.73 | |
公允价值变动损失(元) | 42,282,501.25 | |
财务费用(元) | 123,325,542.75 | |
投资损失(元) | -39,814,505.21 | |
递延所得税(元) | 22,170,797.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 26,362,008.06 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,191,210.50 | |
交易性金融资产的减少(元) | -1,191,445,409.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -87,865,265.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -104,960,309.81 | |
现金的期末余额(元) | 6,651,870,596.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,784,671,722.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,801,125.52 | |
公告日期 | 2023-07-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 粤开证券_2023年中报资产负债表 | 粤开证券_2023年中报利润表 |