粤开证券_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 533,515,026.99 | |
拆入资金净增加额(元) | 249,647,230.82 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 892,493,653.48 | |
回购业务资金净增加额(元) | 1,178,183,097.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 423,660,345.86 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 612,860,249.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,890,359,604.08 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 72,162,452.22 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 306,003,309.56 | |
支付的各项税费(元) | 36,477,336.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,804,670.10 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 406,736,250.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,206,184,019.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,684,175,585.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 132,809,304.87 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 507,176.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 133,316,481.50 | |
投资支付的现金(元) | 764,492,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,335,968.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 784,827,968.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -651,511,487.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 940,210,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 940,210,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 136,786,946.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,655,206.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,637,442,153.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -697,232,153.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,335,431,944.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,207,080,097.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,542,512,042.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,145,577.40 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,245,037.15 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,245,037.15 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 15,700,877.98 | |
其中:无形资产摊销(元) | 8,463,426.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,237,451.97 | |
固定资产报废损失(元) | -129,277.49 | |
公允价值变动损失(元) | 69,752,633.15 | |
财务费用(元) | 123,557,958.72 | |
投资损失(元) | -141,592,504.99 | |
递延所得税(元) | -9,092,795.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,706,481.12 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,386,314.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | 491,672,124.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,021,036,979.71 | |
现金的期末余额(元) | 7,542,512,042.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,207,080,097.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,335,431,944.97 | |
公告日期 | 2022-07-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 粤开证券_2022年中报资产负债表 | 粤开证券_2022年中报利润表 |