旺成科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,360,957.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,325,722.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,719,062.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,405,741.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,385,476.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,626,241.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,587,794.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,740,581.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,340,093.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,065,648.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,480,126.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 790,729.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 703,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,974,505.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,722,462.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,851,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,573,462.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,401,043.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,949,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,697,832.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,646,962.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,896,962.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -253,262.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,316,466.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,532,046.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,848,513.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 旺成科技_2024年三季报资产负债表 | 旺成科技_2024年三季报利润表 |