旺成科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,617,691.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,453,187.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,755,226.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,826,104.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,620,484.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,452,827.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,954,351.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,207,217.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,234,881.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,591,223.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,378,396.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 764,998.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 703,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,847,045.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,695,317.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,851,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,546,317.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,300,727.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,219,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,202,490.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,421,620.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,671,620.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,193,154.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,413,484.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,532,046.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,945,531.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,902,821.47 | |
| 资产减值准备(元) | -64,176.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,144,509.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,144,509.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,910.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,553.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -347,791.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 274,834.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,071.68 | |
| 财务费用(元) | -235,511.74 | |
| 投资损失(元) | -527,396.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,253,794.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,592.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,264,387.49 | |
| 存货的减少(元) | -2,770,768.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,853,359.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,153,875.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,945,531.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,532,046.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,413,484.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 旺成科技_2024年中报资产负债表 | 旺成科技_2024年中报利润表 |